| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AP Constructions | 251 437.00 | 186 516.00 | 64 921.00 | 251 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 509.00 | 28 906.00 | 6 603.00 | 35 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 890.00 | 41 862.00 | 12 029.00 | 53 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 836.00 | 257 284.00 | 205 553.00 | 462 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BT Marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
BZ Autres créances | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
CF Disponibilités | 149 670.00 | | 149 670.00 | 149 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 406.00 | | 198 406.00 | 198 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 242.00 | 257 284.00 | 403 958.00 | 661 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 037.00 | 216 149.00 | | 230 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 463.00 | 28 888.00 | | 18 463.00 |
DL TOTAL (I) | 292 500.00 | 289 037.00 | | 292 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 084.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 359.00 | 35 387.00 | | 11 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 099.00 | 16 128.00 | | 16 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 823.00 | 53 944.00 | | 43 823.00 |
EA Autres dettes | 40 177.00 | 7 618.00 | | 40 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 459.00 | 127 162.00 | | 111 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 958.00 | 416 199.00 | | 403 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 459.00 | 127 162.00 | | 111 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FD Production vendue biens | 114 921.00 | | 114 921.00 | 114 921.00 |
FG Production vendue services | 291 694.00 | | 291 694.00 | 291 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 658.00 | | 406 658.00 | 406 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 438.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 330.00 | 6 418.00 | | 6 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | 469.00 | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 2 873.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 2 873.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 709.00 | 291.00 | | 2 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 631.00 | 2 582.00 | | -2 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 4 356.00 | | 2 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 681.00 | 419 187.00 | | 414 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 218.00 | 390 299.00 | | 396 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 463.00 | 28 888.00 | | 18 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 914.00 | | 9 890.00 | 474 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 968.00 | 462 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 968.00 | 340 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 914.00 | | 9 890.00 | 352 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 813.00 | 21 438.00 | 21 968.00 | 257 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 813.00 | 21 438.00 | 21 968.00 | 257 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 177.00 | 40 177.00 | | 40 177.00 |
VB T. V. A. | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VI Groupe et associés | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
VP Divers | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
VW T.V.A. | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 459.00 | 111 459.00 | | 111 459.00 |