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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AP Constructions | 277 785.00 | 199 469.00 | 78 316.00 | 277 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 995.00 | 29 104.00 | 6 891.00 | 35 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 921.00 | 45 855.00 | 10 065.00 | 55 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 701.00 | 274 429.00 | 217 272.00 | 491 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BT Marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BZ Autres créances | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
CF Disponibilités | 176 014.00 | | 176 014.00 | 176 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 778.00 | | 211 778.00 | 211 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 479.00 | 274 429.00 | 429 050.00 | 703 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 500.00 | 230 037.00 | | 238 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 665.00 | 18 463.00 | | 21 665.00 |
DL TOTAL (I) | 304 165.00 | 292 500.00 | | 304 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 566.00 | 11 359.00 | | 18 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 349.00 | 16 099.00 | | 20 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 197.00 | 43 823.00 | | 45 197.00 |
EA Autres dettes | 40 773.00 | 40 177.00 | | 40 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 886.00 | 111 459.00 | | 124 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 050.00 | 403 958.00 | | 429 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 886.00 | 111 459.00 | | 124 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FD Production vendue biens | 111 948.00 | | 111 948.00 | 111 948.00 |
FG Production vendue services | 293 126.00 | | 293 126.00 | 293 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 091.00 | | 405 091.00 | 405 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 562.00 | 6 330.00 | | 8 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 443.00 | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | 78.00 | | 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793.00 | 78.00 | | 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 2 709.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 2 709.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 763.00 | -2 631.00 | | 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 2 516.00 | | 2 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 885.00 | 414 681.00 | | 417 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 220.00 | 396 218.00 | | 396 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 665.00 | 18 463.00 | | 21 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 836.00 | | 32 430.00 | 462 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 566.00 | 491 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 566.00 | 369 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 836.00 | | 32 430.00 | 340 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 284.00 | 20 711.00 | 3 566.00 | 257 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 284.00 | 20 711.00 | 3 566.00 | 257 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VI Groupe et associés | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VP Divers | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 886.00 | 124 886.00 | | 124 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 873.00 | 9 522.00 | | 10 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 135.00 | 23 434.00 | | 25 135.00 |
ST Autres comptes | 57 911.00 | 60 127.00 | | 57 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 005.00 | 91 829.00 | | 92 005.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 032.00 | 1 900.00 | | 2 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 905.00 | 11 422.00 | | 12 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 593.00 | 42 770.00 | | 42 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 856.00 | 33 207.00 | | 31 856.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 050.00 | 175 390.00 | | 175 050.00 |