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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 119.00 | 44 586.00 | 8 533.00 | 53 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 643.00 | 57 105.00 | 10 538.00 | 67 643.00 |
BN En cours de production de biens | 306 349.00 | | 306 349.00 | 306 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
BZ Autres créances | 351 357.00 | | 351 357.00 | 351 357.00 |
CF Disponibilités | 178 190.00 | | 178 190.00 | 178 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 775.00 | | 856 775.00 | 856 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 418.00 | 57 105.00 | 867 313.00 | 924 418.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
DH Report à nouveau | 56 096.00 | | | 56 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
DL TOTAL (I) | 113 054.00 | | | 113 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 437.00 | | | 351 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 106.00 | | | 89 106.00 |
EA Autres dettes | 307 882.00 | | | 307 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 259.00 | | | 754 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 313.00 | | | 867 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 259.00 | | | 754 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 601 541.00 | | 601 541.00 | 601 541.00 |
FG Production vendue services | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 443.00 | | 612 443.00 | 612 443.00 |
FM Production stockée | | | 198 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 080.00 | |
GE Autres charges | | | 73 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 237.00 | | | 73 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 501.00 | | | 825 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 298.00 | | | 803 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 643.00 | | | 67 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 025.00 | 3 080.00 | | 54 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 592.00 | 3 080.00 | | 42 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 437.00 | 351 437.00 | | 351 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 882.00 | 307 882.00 | | 307 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
VB T. V. A. | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
VC Groupe et associés | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VP Divers | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 324.00 | | | 231 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 225.00 | 372 235.00 | 1 990.00 | 374 225.00 |
VW T.V.A. | 47 799.00 | 47 799.00 | | 47 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 024.00 | 750 024.00 | | 750 024.00 |