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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 370.00 | 44 986.00 | 5 384.00 | 50 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 894.00 | 57 505.00 | 7 389.00 | 64 894.00 |
BN En cours de production de biens | 86 817.00 | | 86 817.00 | 86 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 793.00 | | 90 793.00 | 90 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 309.00 | | 87 309.00 | 87 309.00 |
BZ Autres créances | 186 234.00 | | 186 234.00 | 186 234.00 |
CF Disponibilités | 109 818.00 | | 109 818.00 | 109 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 547.00 | | 564 547.00 | 564 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 441.00 | 57 505.00 | 571 936.00 | 629 441.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 86 654.00 | | | 86 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DL TOTAL (I) | 123 726.00 | | | 123 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 079.00 | | | 340 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 506.00 | | | 60 506.00 |
EA Autres dettes | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 210.00 | | | 448 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 936.00 | | | 571 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 210.00 | | | 448 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 643.00 | | | 67 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 749.00 | 64 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 749.00 | 51 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 105.00 | 2 509.00 | 2 109.00 | 57 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 671.00 | 2 509.00 | 2 109.00 | 45 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 079.00 | 340 079.00 | | 340 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 87 309.00 | | | 87 309.00 |
VB T. V. A. | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
VC Groupe et associés | 100 549.00 | | | 100 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VP Divers | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 467.00 | | | 39 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 108.00 | 277 118.00 | 1 990.00 | 279 108.00 |
VW T.V.A. | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 620.00 | 420 620.00 | | 420 620.00 |