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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 435.00 | 24 587.00 | 10 848.00 | 35 435.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 735.00 | 24 587.00 | 11 148.00 | 35 735.00 |
060 Stock marchandises | 172 438.00 | | 172 438.00 | 172 438.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 353.00 | 4 468.00 | 162 885.00 | 167 353.00 |
072 Créances – Autres | 100 288.00 | | 100 288.00 | 100 288.00 |
084 Disponibilités | 157 425.00 | | 157 425.00 | 157 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 600 164.00 | 4 468.00 | 595 696.00 | 600 164.00 |
110 Total général Actif | 635 899.00 | 29 054.00 | 606 844.00 | 635 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 514.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 400 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 496 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 606 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 805 847.00 | 684 665.00 | | 805 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 558.00 | 2 321.00 | | 4 558.00 |
230 Autres produits | 572.00 | 3 510.00 | | 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 810 977.00 | 690 496.00 | | 810 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 719 323.00 | 513 494.00 | | 719 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49 497.00 | 71 065.00 | | -49 497.00 |
242 Autres charges externes. | 50 315.00 | 60 660.00 | | 50 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 504.00 | 576.00 | | 4 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 392.00 | 22 353.00 | | 31 392.00 |
252 Charges sociales | 9 528.00 | 7 866.00 | | 9 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 520.00 | 3 653.00 | | 3 520.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 410.00 | 403.00 | | 3 410.00 |
262 Autres charges | 459.00 | 1 130.00 | | 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 772 954.00 | 681 200.00 | | 772 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 022.00 | 9 296.00 | | 38 022.00 |
290 Produits exceptionnels | 144.00 | 669.00 | | 144.00 |
294 Charges financières | 330.00 | 489.00 | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | 2 204.00 | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | 1 114.00 | | 5 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 897.00 | 6 157.00 | | 31 897.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160 402.00 | | | 160 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 154 807.00 | | | 154 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 475.00 | | | 475.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 475.00 | | | 475.00 |