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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 285.00 | 35 322.00 | 8 963.00 | 44 285.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 585.00 | 35 322.00 | 9 263.00 | 44 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
060 Stock marchandises | 133 796.00 | | 133 796.00 | 133 796.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 412.00 | 38 671.00 | 52 741.00 | 91 412.00 |
072 Créances – Autres | 62 390.00 | | 62 390.00 | 62 390.00 |
084 Disponibilités | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 350.00 | 38 671.00 | 313 679.00 | 352 350.00 |
110 Total général Actif | 396 934.00 | 73 992.00 | 322 942.00 | 396 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 514.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 380.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 742 474.00 | | | 742 474.00 |
230 Autres produits | 593.00 | | | 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 743 067.00 | | | 743 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 597 116.00 | | | 597 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
242 Autres charges externes. | 68 405.00 | | | 68 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 511.00 | | | 31 511.00 |
252 Charges sociales | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 728 883.00 | | | 728 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
294 Charges financières | 83.00 | | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 278.00 | | | 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | 4.00 | | 4 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 236.00 | | | 141 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 130 113.00 | | | 130 113.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 38 671.00 | | | 38 671.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 38 671.00 | | | 38 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |