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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 308.00 | 15 262.00 | 9 046.00 | 24 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 007.00 | 15 461.00 | 10 546.00 | 26 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
072 Créances – Autres | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
084 Disponibilités | 51 449.00 | | 51 449.00 | 51 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 653.00 | | 81 653.00 | 81 653.00 |
110 Total général Actif | 107 660.00 | 15 461.00 | 92 200.00 | 107 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 081.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 175.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 982.00 | 257 088.00 | | 319 982.00 |
222 Production stockée | -7 100.00 | 7 100.00 | | -7 100.00 |
230 Autres produits | | 2 448.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 882.00 | 266 636.00 | | 312 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 060.00 | 62 449.00 | | 75 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -425.00 | -1 558.00 | | -425.00 |
242 Autres charges externes. | 41 124.00 | 30 312.00 | | 41 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 763.00 | 1 090.00 | | 2 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 385.00 | 151 183.00 | | 159 385.00 |
252 Charges sociales | 31 807.00 | 18 114.00 | | 31 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 338.00 | 892.00 | | 2 338.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 054.00 | 262 482.00 | | 312 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 828.00 | 4 154.00 | | 828.00 |
290 Produits exceptionnels | 516.00 | 14.00 | | 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | 318.00 | | 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 75.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 081.00 | 3 775.00 | | 1 081.00 |