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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 814.00 | 14 995.00 | 4 819.00 | 19 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 513.00 | 15 194.00 | 6 319.00 | 21 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
072 Créances – Autres | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
084 Disponibilités | 53 204.00 | | 53 204.00 | 53 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 701.00 | | 87 701.00 | 87 701.00 |
110 Total général Actif | 109 213.00 | 15 194.00 | 94 019.00 | 109 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 298.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 272.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 845.00 | 319 982.00 | | 205 845.00 |
222 Production stockée | | -7 100.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 846.00 | 312 882.00 | | 205 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 168.00 | 75 060.00 | | 48 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 487.00 | -425.00 | | 487.00 |
242 Autres charges externes. | 26 957.00 | 41 124.00 | | 26 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 726.00 | 2 763.00 | | 1 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 100.00 | 159 385.00 | | 125 100.00 |
252 Charges sociales | 1 840.00 | 31 807.00 | | 1 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 734.00 | 2 338.00 | | 3 734.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 013.00 | 312 054.00 | | 208 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 168.00 | 828.00 | | -2 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 435.00 | 516.00 | | 5 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 820.00 | 263.00 | | 820.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 149.00 | | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 298.00 | 1 081.00 | | 2 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 272.00 | | | 272.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 272.00 | | | 272.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 765.00 | | | 765.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 55.00 | | | 55.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 280.00 | | | 280.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 55.00 | | | 55.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 280.00 | | | 280.00 |