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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 792.00 | 17 706.00 | 1 086.00 | 18 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 473.00 | 7 395.00 | 1 078.00 | 8 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 466.00 | 25 101.00 | 10 365.00 | 35 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 777.00 | | 145 777.00 | 145 777.00 |
BZ Autres créances | 39 568.00 | | 39 568.00 | 39 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CF Disponibilités | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 593.00 | | 231 593.00 | 231 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 153.00 | 25 101.00 | 281 052.00 | 306 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
CU Autres participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 095.00 | | 39 095.00 | 39 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 107.00 | 29 830.00 | | 26 107.00 |
DL TOTAL (I) | 34 577.00 | 38 300.00 | | 34 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 846.00 | 21 899.00 | | 14 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 220.00 | 50 532.00 | | 106 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 400.00 | 52 008.00 | | 125 400.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 475.00 | 124 448.00 | | 246 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 052.00 | 162 748.00 | | 281 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 475.00 | 124 448.00 | | 246 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 288.00 | | 700 288.00 | 700 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 288.00 | | 700 288.00 | 700 288.00 |
FM Production stockée | | | 7 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 445.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 427.00 | 32 541.00 | | 30 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 369.00 | 15 232.00 | | 64 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 57.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 57.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -54.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | 6 403.00 | | 4 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 413.00 | 630 771.00 | | 741 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 307.00 | 600 941.00 | | 715 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 107.00 | 29 830.00 | | 26 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 952.00 | 40 534.00 | | 24 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 211.00 | | 255.00 | 35 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 010.00 | | 255.00 | 27 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 994.00 | 1 107.00 | | 23 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 994.00 | 1 107.00 | | 23 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 220.00 | 106 220.00 | | 106 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 862.00 | 89 862.00 | | 89 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
UX Autres créances clients | 145 777.00 | | | 145 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | | | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 387.00 | 206 387.00 | | 206 387.00 |
VW T.V.A. | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 475.00 | 246 475.00 | | 246 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 475.00 | 4 876.00 | | 9 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 291.00 | 6 593.00 | | 8 291.00 |
ST Autres comptes | 112 546.00 | 135 277.00 | | 112 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 907.00 | 22 931.00 | | 30 907.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 24 645.00 | 8 994.00 | | 24 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 364.00 | | | 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 839.00 | 4 876.00 | | 9 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 491.00 | 104 775.00 | | 130 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 627.00 | 63 080.00 | | 73 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 388.00 | 173 795.00 | | 176 388.00 |