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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 324.00 | 18 308.00 | 2 016.00 | 20 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 430.00 | 5 333.00 | 2 096.00 | 7 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 054.00 | 23 641.00 | 12 413.00 | 36 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BN En cours de production de biens | 32 367.00 | | 32 367.00 | 32 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 411.00 | | 54 411.00 | 54 411.00 |
BZ Autres créances | 58 783.00 | | 58 783.00 | 58 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CF Disponibilités | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 894.00 | | 225 894.00 | 225 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 948.00 | 23 641.00 | 238 307.00 | 261 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
CU Autres participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 34 365.00 | 29 280.00 | | 34 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 074.00 | 5 085.00 | | 16 074.00 |
DL TOTAL (I) | 58 909.00 | 42 835.00 | | 58 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 15 562.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 24.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 569.00 | 74 733.00 | | 113 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 078.00 | 77 966.00 | | 55 078.00 |
EA Autres dettes | 10 350.00 | 20 571.00 | | 10 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 398.00 | 188 855.00 | | 179 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 307.00 | 231 691.00 | | 238 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 398.00 | 188 855.00 | | 179 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 15 562.00 | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 515.00 | | 838.00 | 40 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 36 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 27 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 215.00 | | 838.00 | 32 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 125.00 | 788.00 | 5 272.00 | 28 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 125.00 | 788.00 | 5 272.00 | 28 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 569.00 | 113 569.00 | | 113 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
UX Autres créances clients | 54 411.00 | 54 411.00 | | 54 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VB T. V. A. | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 974.00 | 128 974.00 | | 128 974.00 |
VW T.V.A. | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 398.00 | 179 398.00 | | 179 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 171.00 | 5 095.00 | | 3 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 590.00 | 65 635.00 | | 59 590.00 |
ST Autres comptes | 78 604.00 | 77 450.00 | | 78 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 983.00 | 33 259.00 | | 77 983.00 |
YT Sous‐traitance | 49 860.00 | 37 796.00 | | 49 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 579.00 | 581.00 | | 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 750.00 | 5 676.00 | | 3 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 698.00 | 77 393.00 | | 139 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 110.00 | 56 204.00 | | 90 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 037.00 | 214 140.00 | | 266 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |