| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 804.00 | 18 002.00 | 1 802.00 | 19 804.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 849.00 | 18 002.00 | 1 847.00 | 19 849.00 |
060 Stock marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
072 Créances – Autres | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
084 Disponibilités | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 919.00 | | 39 919.00 | 39 919.00 |
110 Total général Actif | 59 767.00 | 18 002.00 | 41 766.00 | 59 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 622.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 492.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 751.00 | | | 151 751.00 |
230 Autres produits | 98.00 | | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 849.00 | | | 151 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 358.00 | | | 49 358.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
242 Autres charges externes. | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 863.00 | | | 60 863.00 |
252 Charges sociales | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 880.00 | | | 880.00 |
262 Autres charges | 197.00 | | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 666.00 | | | 162 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 817.00 | | | -10 817.00 |
294 Charges financières | 467.00 | | | 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 072.00 | | | -13 072.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |