| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 638.00 | 19 966.00 | 4 672.00 | 24 638.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 683.00 | 19 966.00 | 4 717.00 | 24 683.00 |
060 Stock marchandises | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
072 Créances – Autres | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
084 Disponibilités | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 954.00 | | 65 954.00 | 65 954.00 |
110 Total général Actif | 90 637.00 | 19 966.00 | 70 671.00 | 90 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 918.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 787.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 360.00 | | | 213 360.00 |
230 Autres produits | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 743.00 | | | 215 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 978.00 | | | 61 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 355.00 | | | -4 355.00 |
242 Autres charges externes. | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 094.00 | | | 65 094.00 |
252 Charges sociales | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
262 Autres charges | 245.00 | | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 238.00 | | | 192 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
294 Charges financières | 128.00 | | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 012.00 | | | 16 012.00 |