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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AN Terrains | 47 361.00 | 25 273.00 | 22 087.00 | 47 361.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 367.00 | 18 260.00 | 9 107.00 | 27 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 896.00 | 97 562.00 | 5 333.00 | 102 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 099.00 | 201 556.00 | 41 543.00 | 243 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BN En cours de production de biens | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 566.00 | | 287 566.00 | 287 566.00 |
BZ Autres créances | 247 593.00 | | 247 593.00 | 247 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
CF Disponibilités | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 247.00 | | 591 247.00 | 591 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 347.00 | 201 556.00 | 632 791.00 | 834 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 266 920.00 | | | 266 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
DL TOTAL (I) | 313 230.00 | | | 313 230.00 |
DP Provisions pour risques | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 541.00 | | | 60 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 947.00 | | | 96 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 463.00 | | | 110 463.00 |
EA Autres dettes | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 893.00 | | | 296 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 791.00 | | | 632 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 893.00 | | | 266 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
FG Production vendue services | 758 242.00 | | 758 242.00 | 758 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 733.00 | | 761 733.00 | 761 733.00 |
FM Production stockée | | | -300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 805.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 068.00 | | | 784 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 668.00 | | | 746 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 947.00 | 96 947.00 | | 96 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |