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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AN Terrains | 47 361.00 | 27 641.00 | 19 719.00 | 47 361.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 367.00 | 20 478.00 | 6 889.00 | 27 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 462.00 | 100 124.00 | 6 337.00 | 106 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 665.00 | 208 704.00 | 37 961.00 | 246 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BN En cours de production de biens | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 452.00 | 11 588.00 | 305 863.00 | 317 452.00 |
BZ Autres créances | 237 524.00 | | 237 524.00 | 237 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 28 214.00 | | 28 214.00 | 28 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 891.00 | 11 588.00 | 698 302.00 | 709 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 556.00 | 220 292.00 | 736 263.00 | 956 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 304 320.00 | | | 304 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 329.00 | | | 48 329.00 |
DL TOTAL (I) | 361 559.00 | | | 361 559.00 |
DP Provisions pour risques | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 106.00 | | | 46 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 453.00 | | | 155 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 502.00 | | | 81 502.00 |
EA Autres dettes | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 037.00 | | | 352 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 263.00 | | | 736 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 453.00 | | | 278 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 453.00 | 155 453.00 | | 155 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 317 453.00 | | | 317 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 237 524.00 | | | 237 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 502.00 | 81 502.00 | | 81 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 977.00 | 554 977.00 | 5 000.00 | 559 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 453.00 | 278 453.00 | | 308 453.00 |