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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809 732.00 | 1 766 352.00 | 1 043 379.00 | 2 809 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 339.00 | | 168 339.00 | 168 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 258.00 | 941 168.00 | 226 090.00 | 1 167 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 484.00 | | 102 484.00 | 102 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 505 125.00 | 2 707 521.00 | 7 797 604.00 | 10 505 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 787 897.00 | | 5 787 897.00 | 5 787 897.00 |
BZ Autres créances | 5 076 464.00 | | 5 076 464.00 | 5 076 464.00 |
CF Disponibilités | 14 895 744.00 | | 14 895 744.00 | 14 895 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 160.00 | | 342 160.00 | 342 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 102 266.00 | | 26 102 266.00 | 26 102 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 607 391.00 | 2 707 521.00 | 33 899 870.00 | 36 607 391.00 |
CU Autres participations | 6 257 311.00 | | 6 257 311.00 | 6 257 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 452 179.00 | 9 452 179.00 | | 9 452 179.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 829 016.00 | 829 016.00 | | 829 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
DG Autres réserves | 4 515 508.00 | 4 515 508.00 | | 4 515 508.00 |
DH Report à nouveau | -11 629 762.00 | -8 541 842.00 | | -11 629 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 170.00 | -3 087 919.00 | | -312 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 867 491.00 | 3 179 661.00 | | 2 867 491.00 |
DP Provisions pour risques | 974 068.00 | 776 769.00 | | 974 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 974 068.00 | 776 769.00 | | 974 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 337 943.00 | 7 517 119.00 | | 10 337 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 637.00 | 24 920.00 | | 87 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 947.00 | 1 888.00 | | 1 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 574 311.00 | 2 936 538.00 | | 4 574 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 920 813.00 | 1 632 244.00 | | 2 920 813.00 |
EA Autres dettes | 12 135 656.00 | 6 243 646.00 | | 12 135 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 058 310.00 | 18 356 357.00 | | 30 058 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 899 870.00 | 22 312 788.00 | | 33 899 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 968 726.00 | 18 329 548.00 | | 29 968 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 337 944.00 | 7 517 119.00 | | 10 337 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 629.00 | | 213 629.00 | 213 629.00 |
FG Production vendue services | 6 790 806.00 | 12 209 928.00 | 19 000 734.00 | 6 790 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 004 435.00 | 12 209 928.00 | 19 214 363.00 | 7 004 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 296 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 424 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 226 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 256 867.00 | |
GE Autres charges | | | 236 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 866 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -569 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 075 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 919.00 | 9 624.00 | | 81 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448 114.00 | 2 064 731.00 | | 448 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 568.00 | 12 845.00 | | 59 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 902.00 | 2 077 576.00 | | 507 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 025.00 | 3 760.00 | | 25 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 439.00 | 2 307 084.00 | | 443 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 464.00 | 2 350 161.00 | | 468 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 438.00 | -272 585.00 | | 39 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 857 573.00 | -210 146.00 | | 857 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 035 244.00 | 15 949 237.00 | | 21 035 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 347 414.00 | 19 037 156.00 | | 21 347 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 170.00 | -3 087 919.00 | | -312 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 239 557.00 | | 487 208.00 | 11 239 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 359 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 221 640.00 | 10 505 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 221 640.00 | 2 978 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 713 424.00 | | 486 286.00 | 3 713 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 258.00 | | | 1 167 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 358 874.00 | | 921.00 | 6 358 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 944 686.00 | 366 241.00 | 603 406.00 | 2 944 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042 736.00 | 327 022.00 | 603 406.00 | 2 042 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 949.00 | 39 218.00 | | 901 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 776 769.00 | 256 867.00 | 59 568.00 | 776 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776 769.00 | 256 867.00 | 59 568.00 | 776 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 867.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 637.00 | | 87 637.00 | 87 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 574 311.00 | 4 574 311.00 | | 4 574 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 913.00 | 506 913.00 | | 506 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 868.00 | 475 868.00 | | 475 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 185 867.00 | 10 185 867.00 | | 10 185 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 484.00 | | | 102 484.00 |
UX Autres créances clients | 5 787 897.00 | | | 5 787 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | | | 633.00 |
VB T. V. A. | 526 311.00 | | | 526 311.00 |
VC Groupe et associés | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 337 943.00 | 10 337 943.00 | | 10 337 943.00 |
VI Groupe et associés | 1 949 789.00 | 1 949 789.00 | | 1 949 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 867 431.00 | | | 3 867 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 953.00 | 105 953.00 | | 105 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 885.00 | | | 671 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 160.00 | | | 342 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 309 006.00 | 11 206 522.00 | 102 484.00 | 11 309 006.00 |
VW T.V.A. | 1 832 078.00 | 1 832 078.00 | | 1 832 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 056 363.00 | 29 968 726.00 | 87 637.00 | 30 056 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 345.00 | 162 281.00 | | 147 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 601 190.00 | 249 819.00 | | 601 190.00 |
ST Autres comptes | 5 818 520.00 | 3 724 007.00 | | 5 818 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 458 972.00 | 460 527.00 | | 458 972.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 35.00 | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 6 647 364.00 | 6 515 027.00 | | 6 647 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 898 134.00 | 1 677 214.00 | | 1 898 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 871.00 | | | 67 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 216.00 | 162 281.00 | | 215 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 129 035.00 | 1 688 356.00 | | 2 129 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 261 403.00 | 1 672 981.00 | | 1 261 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 424 182.00 | 12 626 597.00 | | 15 424 182.00 |