| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949 170.00 | 936 164.00 | 13 005.00 | 949 170.00 |
AH Fonds commercial | 169 276.00 | | 169 276.00 | 169 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 515.00 | 224 335.00 | 4 180.00 | 228 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 022 842.00 | 1 477 839.00 | 545 002.00 | 2 022 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 578.00 | | 32 578.00 | 32 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 614.00 | 2 643 409.00 | 764 204.00 | 3 407 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 699 016.00 | 30 444.00 | 8 668 572.00 | 8 699 016.00 |
BZ Autres créances | 2 422 692.00 | | 2 422 692.00 | 2 422 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 365.00 | | 108 365.00 | 108 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 249 689.00 | 30 444.00 | 11 219 245.00 | 11 249 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 657 303.00 | 2 673 854.00 | 11 983 449.00 | 14 657 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 248.00 | 192 248.00 | | 192 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 846.00 | 271 846.00 | | 271 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DH Report à nouveau | -700 116.00 | 5 780.00 | | -700 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 404 873.00 | -705 896.00 | | -2 404 873.00 |
DL TOTAL (I) | -2 607 694.00 | -202 821.00 | | -2 607 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 802 802.00 | 25 437 355.00 | | 3 802 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 199 652.00 | 13 918 851.00 | | 9 199 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 658.00 | 1 594 397.00 | | 1 041 658.00 |
EA Autres dettes | 547 030.00 | 1 275 291.00 | | 547 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 591 144.00 | 42 225 896.00 | | 14 591 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 983 449.00 | 42 023 075.00 | | 11 983 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 591 144.00 | 42 225 896.00 | | 14 591 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 802 802.00 | 25 437 355.00 | | 3 802 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 341 713.00 | 1 933 807.00 | 42 275 520.00 | 40 341 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 341 713.00 | 1 933 807.00 | 42 275 520.00 | 40 341 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 386 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 538 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 444.00 | |
GE Autres charges | | | 120 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 962 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 576 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 604 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 688.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 346.00 | 1 666.00 | | 2 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 346.00 | 5 818.00 | | 2 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 149.00 | 30 362.00 | | 181 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674 831.00 | 4 993.00 | | 674 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 980.00 | 35 355.00 | | 855 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853 634.00 | -29 536.00 | | -853 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 053 753.00 | -684 187.00 | | -1 053 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 453 791.00 | 36 777 080.00 | | 42 453 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 858 665.00 | 37 482 977.00 | | 44 858 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 404 873.00 | -705 896.00 | | -2 404 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 155 595.00 | | 254 858.00 | 3 155 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 840.00 | 3 407 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 840.00 | 2 027 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 322 933.00 | | 24 029.00 | 1 322 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 003.00 | | 229 749.00 | 1 801 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 658.00 | | 1 080.00 | 31 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086 476.00 | 559 492.00 | 2 558.00 | 2 086 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897 072.00 | 263 427.00 | | 897 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 403.00 | 296 065.00 | 2 558.00 | 1 189 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 620.00 | 30 444.00 | 100 620.00 | 100 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 620.00 | 30 444.00 | 100 620.00 | 100 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 620.00 | 30 444.00 | 100 620.00 | 100 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 444.00 | 100 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 199 652.00 | 9 199 652.00 | | 9 199 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 064.00 | 81 064.00 | | 81 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 659.00 | 102 659.00 | | 102 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 996.00 | 248 996.00 | | 248 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 578.00 | 1 080.00 | | 32 578.00 |
UX Autres créances clients | 8 638 127.00 | | | 8 638 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 888.00 | | | 60 888.00 |
VB T. V. A. | 1 069 524.00 | | | 1 069 524.00 |
VC Groupe et associés | 1 053 886.00 | | | 1 053 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 802 802.00 | 3 802 802.00 | | 3 802 802.00 |
VI Groupe et associés | 298 033.00 | 298 033.00 | | 298 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 112.00 | | | 210 112.00 |
VP Divers | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 845.00 | 146 845.00 | | 146 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 791.00 | | | 74 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 365.00 | | | 108 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 262 652.00 | 11 231 154.00 | 31 498.00 | 11 262 652.00 |
VW T.V.A. | 711 089.00 | 711 089.00 | | 711 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 591 144.00 | 14 591 144.00 | | 14 591 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 437.00 | 144 417.00 | | 156 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 455 078.00 | 275 370.00 | | 455 078.00 |
ST Autres comptes | 12 828 144.00 | 9 377 065.00 | | 12 828 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 548 217.00 | 447 033.00 | | 548 217.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 27 321 121.00 | 25 215 763.00 | | 27 321 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 385 564.00 | 621 662.00 | | 1 385 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 280.00 | 19 233.00 | | 3 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 717.00 | 163 650.00 | | 159 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 285 212.00 | 4 196 248.00 | | 14 285 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 860 068.00 | 4 166 795.00 | | 4 860 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 538 127.00 | 35 936 893.00 | | 42 538 127.00 |