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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 109 764.00 | 60 385.00 | 49 379.00 | 109 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 045.00 | 11 238.00 | 5 807.00 | 17 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 975.00 | 1 887.00 | 1 088.00 | 2 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 195 340.00 | 73 510.00 | 121 829.00 | 195 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 296.00 | 4 490.00 | 20 806.00 | 25 296.00 |
BZ Autres créances | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 274.00 | 4 490.00 | 21 785.00 | 26 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 614.00 | 78 000.00 | 143 614.00 | 221 614.00 |
CU Autres participations | 53 360.00 | | 53 360.00 | 53 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 61 716.00 | 51 825.00 | | 61 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 412.00 | 9 891.00 | | -11 412.00 |
DL TOTAL (I) | 58 664.00 | 70 076.00 | | 58 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 125.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 697.00 | 64 297.00 | | 66 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113.00 | 56.00 | | 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 090.00 | 7 203.00 | | 18 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 950.00 | 71 681.00 | | 84 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 614.00 | 141 757.00 | | 143 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 74 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 363.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 520.00 | 89 757.00 | | 80 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 932.00 | 79 866.00 | | 91 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 412.00 | 9 891.00 | | -11 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 980.00 | | | 195 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 641.00 | 53 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 195 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 980.00 | | | 141 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 001.00 | | | 54 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 085.00 | 7 425.00 | | 66 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 085.00 | 7 425.00 | | 66 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
UX Autres créances clients | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | | | 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 66 697.00 | | 66 697.00 | 66 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 794.00 | | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
VW T.V.A. | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 950.00 | 18 253.00 | 66 697.00 | 84 950.00 |