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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 109 764.00 | 65 874.00 | 43 890.00 | 109 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 045.00 | 12 877.00 | 4 167.00 | 17 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 975.00 | 2 185.00 | 790.00 | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 340.00 | 80 936.00 | 114 404.00 | 195 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
BZ Autres créances | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CF Disponibilités | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 738.00 | 80 936.00 | 132 803.00 | 213 738.00 |
CU Autres participations | 53 360.00 | | 53 360.00 | 53 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 50 304.00 | 61 716.00 | | 50 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 381.00 | -11 412.00 | | 11 381.00 |
DL TOTAL (I) | 70 045.00 | 58 664.00 | | 70 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 50.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 697.00 | 66 697.00 | | 56 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 113.00 | | 54.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 603.00 | 18 090.00 | | 5 603.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 758.00 | 84 950.00 | | 62 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 803.00 | 143 614.00 | | 132 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 50.00 | | 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 697.00 | | | 56 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 81 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 425.00 | |
GE Autres charges | | | 4 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 984.00 | 80 520.00 | | 92 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 603.00 | 91 932.00 | | 81 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 381.00 | -11 412.00 | | 11 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 340.00 | | | 195 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 980.00 | | | 141 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 510.00 | | | 73 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 510.00 | | | 73 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | | | 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 56 697.00 | 56 697.00 | | 56 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VW T.V.A. | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 758.00 | 62 758.00 | | 62 758.00 |