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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 22 054.00 | 12 426.00 | 9 628.00 | 22 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 891.00 | 25 458.00 | 433.00 | 25 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 325.00 | 9 706.00 | 6 619.00 | 16 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 916.00 | 47 590.00 | 24 326.00 | 71 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 513.00 | | 34 513.00 | 34 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 699.00 | | 54 699.00 | 54 699.00 |
BZ Autres créances | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CF Disponibilités | 44 527.00 | | 44 527.00 | 44 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 642.00 | | 146 642.00 | 146 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 558.00 | 47 590.00 | 170 967.00 | 218 558.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
DL TOTAL (I) | 45 709.00 | | | 45 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 610.00 | | | 51 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
EA Autres dettes | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 258.00 | | | 125 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 967.00 | | | 170 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 258.00 | | | 106 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
FD Production vendue biens | 496 831.00 | | 496 831.00 | 496 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 792.00 | | 507 792.00 | 507 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 581.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 203.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 410.00 | | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 955.00 | | | 518 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 949.00 | | | 484 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 355.00 | | 4 825.00 | 67 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264.00 | 71 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264.00 | 64 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 734.00 | | 4 800.00 | 59 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 621.00 | | 25.00 | 4 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 273.00 | 4 581.00 | 264.00 | 43 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 273.00 | 4 581.00 | 264.00 | 43 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 54 699.00 | | | 54 699.00 |
VB T. V. A. | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 51 610.00 | 51 610.00 | | 51 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 039.00 | 65 489.00 | 4 550.00 | 70 039.00 |
VW T.V.A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 258.00 | 106 258.00 | | 106 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
ST Autres comptes | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 269.00 | | | 43 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 355.00 | | | 69 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 934.00 | | | 61 934.00 |