| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 22 054.00 | 21 330.00 | 724.00 | 22 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 094.00 | 18 468.00 | 3 626.00 | 22 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 863.00 | 18 704.00 | 10 160.00 | 28 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 747.00 | 58 502.00 | 22 245.00 | 80 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 836.00 | | 68 836.00 | 68 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 305.00 | | 29 305.00 | 29 305.00 |
BZ Autres créances | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CF Disponibilités | 24 843.00 | | 24 843.00 | 24 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 073.00 | | 128 073.00 | 128 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 820.00 | 58 502.00 | 150 317.00 | 208 820.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 540.00 | | | 50 540.00 |
DL TOTAL (I) | 65 357.00 | | | 65 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 960.00 | | | 84 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 317.00 | | | 150 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 565.00 | | | 52 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 846.00 | | 28 846.00 | 28 846.00 |
FD Production vendue biens | 362 062.00 | | 362 062.00 | 362 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 908.00 | | 390 908.00 | 390 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 031.00 | | | 401 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 492.00 | | | 350 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 540.00 | | | 50 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 589.00 | | 2 607.00 | 82 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 449.00 | 80 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 449.00 | 73 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 893.00 | | 2 567.00 | 74 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 696.00 | | 40.00 | 4 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 436.00 | 7 048.00 | 3 981.00 | 55 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 436.00 | 7 048.00 | 3 981.00 | 55 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 138.00 | 9 892.00 | 31 246.00 | 41 138.00 |
VI Groupe et associés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 018.00 | 34 393.00 | 4 625.00 | 39 018.00 |
VW T.V.A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 810.00 | 52 565.00 | 31 246.00 | 83 810.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 393.00 | | | 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
ST Autres comptes | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 660.00 | | | 43 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 175.00 | | | 57 175.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |