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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AP Constructions | 66 216.00 | 49 727.00 | 16 488.00 | 66 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707.00 | 685.00 | 1 022.00 | 1 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 260.00 | 9 257.00 | 4 004.00 | 13 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 092.00 | 62 099.00 | 203 993.00 | 266 092.00 |
BT Marchandises | 268 225.00 | 58 630.00 | 209 595.00 | 268 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 641.00 | | 36 641.00 | 36 641.00 |
BZ Autres créances | 535 031.00 | | 535 031.00 | 535 031.00 |
CF Disponibilités | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 069.00 | 58 630.00 | 801 439.00 | 860 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 161.00 | 120 729.00 | 1 005 432.00 | 1 126 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 244 198.00 | | | 244 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 301.00 | | | 48 301.00 |
DL TOTAL (I) | 314 499.00 | | | 314 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 471.00 | | | 143 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
EA Autres dettes | 71 916.00 | | | 71 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 933.00 | | | 690 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 432.00 | | | 1 005 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 913.00 | | | 649 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 916.00 | 71 916.00 | | 71 916.00 |
VP Divers | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 816.00 | 578 539.00 | 4 277.00 | 582 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 933.00 | 646 913.00 | 41 020.00 | 687 933.00 |