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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AP Constructions | 66 216.00 | 66 216.00 | | 66 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 301.00 | 11 466.00 | 3 835.00 | 15 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 143.00 | 81 819.00 | 186 324.00 | 268 143.00 |
BT Marchandises | 243 510.00 | 17 564.00 | 225 946.00 | 243 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
BZ Autres créances | 124 932.00 | | 124 932.00 | 124 932.00 |
CF Disponibilités | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 265.00 | 17 564.00 | 417 701.00 | 435 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 408.00 | 99 383.00 | 604 025.00 | 703 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 049.00 | | | -12 049.00 |
DL TOTAL (I) | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 457.00 | | | 62 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 237.00 | | | 187 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
EA Autres dettes | 305 819.00 | | | 305 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 918.00 | | | 583 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 025.00 | | | 604 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 314.00 | | | 579 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 045.00 | | | 47 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 347.00 | | | 272 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 430.00 | | | 180 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 428.00 | | | 87 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 204.00 | 819.00 | | 85 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 774.00 | 819.00 | | 82 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 763.00 | 17 564.00 | 26 763.00 | 26 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 763.00 | 17 564.00 | 26 763.00 | 26 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 763.00 | 17 564.00 | 26 763.00 | 26 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 564.00 | 26 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 237.00 | 187 237.00 | | 187 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 819.00 | 305 819.00 | | 305 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
UX Autres créances clients | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 67 520.00 | 67 520.00 | | 67 520.00 |
VC Groupe et associés | 54 182.00 | 54 182.00 | | 54 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 413.00 | 10 809.00 | 4 604.00 | 15 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 623.00 | | | 76 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 675.00 | 180 387.00 | 4 287.00 | 184 675.00 |
VW T.V.A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 968.00 | 564 364.00 | 4 604.00 | 568 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 548.00 | | | 121 548.00 |
ST Autres comptes | 60 370.00 | | | 60 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
YT Sous‐traitance | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 431.00 | | | 70 431.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 646.00 | | | 208 646.00 |