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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 808.00 | 206 521.00 | 44 287.00 | 250 808.00 |
040 Immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 303.00 | 206 521.00 | 216 782.00 | 423 303.00 |
060 Stock marchandises | 82 808.00 | | 82 808.00 | 82 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
072 Créances – Autres | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
084 Disponibilités | 55 501.00 | | 55 501.00 | 55 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 456.00 | | 148 456.00 | 148 456.00 |
110 Total général Actif | 571 760.00 | 206 521.00 | 365 238.00 | 571 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 516.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 116.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 566.00 | | | 368 566.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 156.00 | | | 160 156.00 |
230 Autres produits | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 489.00 | | | 530 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 402.00 | | | 194 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
242 Autres charges externes. | 79 877.00 | | | 79 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 671.00 | | | 96 671.00 |
252 Charges sociales | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
262 Autres charges | 174.00 | | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 224.00 | | | 456 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 265.00 | | | 74 265.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | | | 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
294 Charges financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 541.00 | | | 55 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 415 143.00 | | | 415 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 726.00 | | | 726.00 |