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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 409 577.00 | 203 918.00 | 205 659.00 | 409 577.00 |
040 Immobilisations financières | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 588 169.00 | 203 918.00 | 384 251.00 | 588 169.00 |
060 Stock marchandises | 185 818.00 | 18 064.00 | 167 753.00 | 185 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
072 Créances – Autres | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
084 Disponibilités | 98 200.00 | | 98 200.00 | 98 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 883.00 | 18 064.00 | 270 818.00 | 288 883.00 |
110 Total général Actif | 877 052.00 | 221 982.00 | 655 069.00 | 877 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 252 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 371 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 655 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 428.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 928.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 150.00 | | | 60 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 561 789.00 | | | 561 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 428.00 | | | 69 428.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 047.00 | | | 43 047.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 820.00 | | | 5 820.00 |