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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 029.00 | 34 727.00 | 77 302.00 | 112 029.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 129.00 | 34 727.00 | 226 402.00 | 261 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
060 Stock marchandises | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
072 Créances – Autres | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
084 Disponibilités | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
110 Total général Actif | 277 987.00 | 34 727.00 | 243 260.00 | 277 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 751.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 919.00 | 9 510.00 | | 9 919.00 |
214 Production vendue de biens – France | 231 717.00 | 215 499.00 | | 231 717.00 |
230 Autres produits | 2 672.00 | 1 905.00 | | 2 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 308.00 | 226 914.00 | | 244 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 360.00 | 4 252.00 | | 4 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -68.00 | 181.00 | | -68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 166.00 | 73 245.00 | | 73 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 112.00 | -1 363.00 | | 112.00 |
242 Autres charges externes. | 51 935.00 | 58 421.00 | | 51 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 170.00 | 425.00 | | 3 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 800.00 | 63 569.00 | | 71 800.00 |
252 Charges sociales | 7 510.00 | 8 227.00 | | 7 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 636.00 | 5 312.00 | | 5 636.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 59.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 627.00 | 212 330.00 | | 217 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 682.00 | 14 585.00 | | 26 682.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 418.00 | | |
294 Charges financières | 6 829.00 | 7 419.00 | | 6 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 553.00 | 1 109.00 | | 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 301.00 | 6 476.00 | | 19 301.00 |