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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 76 322.00 | | 76 322.00 | 76 322.00 |
BT Marchandises | 129 028.00 | | 129 028.00 | 129 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BZ Autres créances | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CF Disponibilités | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 731.00 | | 207 731.00 | 207 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 731.00 | | 207 731.00 | 207 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15.00 | | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 704.00 | | | 157 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 978.00 | | | 172 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 731.00 | | | 207 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 164.00 | | | 164 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FM Production stockée | | | 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233.00 | | | 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136.00 | | | 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 506.00 | 3 692.00 | 8 814.00 | 12 506.00 |
VI Groupe et associés | 157 054.00 | 157 054.00 | | 157 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 978.00 | 164 164.00 | 8 814.00 | 172 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
ST Autres comptes | 429.00 | | | 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 293.00 | | | 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321.00 | | | 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 571.00 | | | 2 571.00 |