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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 77 096.00 | | 77 096.00 | 77 096.00 |
BT Marchandises | 129 028.00 | | 129 028.00 | 129 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BZ Autres créances | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CF Disponibilités | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 481.00 | | 209 481.00 | 209 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 481.00 | | 209 481.00 | 209 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
DL TOTAL (I) | 40 602.00 | | | 40 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 972.00 | | | 164 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952.00 | | | 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 879.00 | | | 168 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 481.00 | | | 209 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 879.00 | | | 168 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FM Production stockée | | | 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238.00 | | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479.00 | | | 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VI Groupe et associés | 164 322.00 | 164 322.00 | | 164 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 879.00 | 168 879.00 | | 168 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
ST Autres comptes | 493.00 | | | 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336.00 | | | 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 206.00 | | | 2 206.00 |