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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 296.00 | 20 568.00 | 8 728.00 | 29 296.00 |
040 Immobilisations financières | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 850.00 | 21 049.00 | 13 801.00 | 34 850.00 |
060 Stock marchandises | 152 254.00 | | 152 254.00 | 152 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 174.00 | | 73 174.00 | 73 174.00 |
072 Créances – Autres | 25 118.00 | | 25 118.00 | 25 118.00 |
084 Disponibilités | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 390.00 | | 264 390.00 | 264 390.00 |
110 Total général Actif | 299 240.00 | 21 049.00 | 278 191.00 | 299 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 407.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 89 772.00 | | | 89 772.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 350 380.00 | 365 746.00 | | 350 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 500.00 | 9 000.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 15 630.00 | 130.00 | | 15 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 510.00 | 374 876.00 | | 370 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 850.00 | 194 700.00 | | 281 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -73 261.00 | 20 860.00 | | -73 261.00 |
242 Autres charges externes. | 110 389.00 | 117 454.00 | | 110 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 567.00 | 2 534.00 | | 2 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 028.00 | 9 957.00 | | 10 028.00 |
252 Charges sociales | 2 612.00 | 3 396.00 | | 2 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 151.00 | 5 350.00 | | 4 151.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 230.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 339.00 | 354 480.00 | | 338 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 172.00 | 20 397.00 | | 32 172.00 |
280 Produits financiers | | 137.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 640.00 | 251.00 | | 640.00 |
294 Charges financières | 526.00 | 624.00 | | 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 411.00 | 2 296.00 | | 2 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | 2 078.00 | | 3 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 199.00 | 15 787.00 | | 26 199.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 226.00 | | | 51 226.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 416.00 | | | 61 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 383.00 | | | 383.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 383.00 | | | 383.00 |