| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 249.00 | 20 583.00 | 11 666.00 | 32 249.00 |
040 Immobilisations financières | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 803.00 | 21 064.00 | 16 739.00 | 37 803.00 |
060 Stock marchandises | 506 224.00 | | 506 224.00 | 506 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 243.00 | | 89 243.00 | 89 243.00 |
072 Créances – Autres | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
084 Disponibilités | 27 902.00 | | 27 902.00 | 27 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 642 596.00 | | 642 596.00 | 642 596.00 |
110 Total général Actif | 680 399.00 | 21 064.00 | 659 335.00 | 680 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 179 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 327 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 454 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 565.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 565.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450 420.00 | 505 633.00 | | 450 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 400.00 | 16 200.00 | | 23 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 557.00 | | |
230 Autres produits | 7 079.00 | 246.00 | | 7 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 899.00 | 523 637.00 | | 480 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 506 527.00 | 442 718.00 | | 506 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -190 806.00 | -82 673.00 | | -190 806.00 |
242 Autres charges externes. | 118 362.00 | 106 550.00 | | 118 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 853.00 | 3 190.00 | | 2 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 761.00 | 23 099.00 | | 22 761.00 |
252 Charges sociales | 5 393.00 | 3 844.00 | | 5 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 472.00 | 1 913.00 | | 3 472.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 794.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 587.00 | 499 435.00 | | 468 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 311.00 | 24 201.00 | | 12 311.00 |
280 Produits financiers | 1 121.00 | 54.00 | | 1 121.00 |
290 Produits exceptionnels | | 31 524.00 | | |
294 Charges financières | 1 721.00 | 2 219.00 | | 1 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 738.00 | 32 337.00 | | 1 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 2 596.00 | | 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 997.00 | 18 628.00 | | 8 997.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 565.00 | | | 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 803.00 | | | 37 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 565.00 | | | 565.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 175.00 | | | 108 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 259.00 | | | 92 259.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |