| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 582.00 | -1 705.00 | 877.00 | 2 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582.00 | -1 705.00 | 877.00 | 2 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CF Disponibilités | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 986.00 | -1 705.00 | 10 281.00 | 11 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
DH Report à nouveau | -595 765.00 | -635 056.00 | | -595 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 823.00 | 39 291.00 | | 13 823.00 |
DL TOTAL (I) | -557 560.00 | -571 384.00 | | -557 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 294.00 | 750 494.00 | | 565 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 2 533.00 | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300.00 | 17 752.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 842.00 | 770 779.00 | | 567 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 281.00 | 199 394.00 | | 10 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 67 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 728 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 311.00 | -8 144.00 | | -1 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -700 000.00 | | | -700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -701 311.00 | -8 144.00 | | -701 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700 975.00 | -8 144.00 | | -700 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 10 197.00 | | 2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 038.00 | 121 323.00 | | 794 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -780 214.00 | -82 032.00 | | -780 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 823.00 | 39 291.00 | | 13 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 583.00 | | | 702 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107.00 | 597.00 | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107.00 | 597.00 | | 1 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 887.00 | | 63 887.00 | 63 887.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792 405.00 | | 792 405.00 | 792 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792 405.00 | | 792 405.00 | 792 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 887.00 | |
UG ‐ Financières | | | 728 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | | | 888.00 |
VI Groupe et associés | 565 294.00 | 565 294.00 | | 565 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 842.00 | 567 842.00 | | 567 842.00 |