| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 516.00 | 2 057.00 | 459.00 | 2 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 232.00 | 36 784.00 | 448.00 | 37 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 742.00 | 39 340.00 | 109 402.00 | 148 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 401.00 | | 54 401.00 | 54 401.00 |
BZ Autres créances | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
CF Disponibilités | 43 406.00 | | 43 406.00 | 43 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 313.00 | | 137 313.00 | 137 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 055.00 | 39 340.00 | 246 715.00 | 286 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 163.00 | 7 687.00 | | 9 163.00 |
DG Autres réserves | 42 367.00 | | | 42 367.00 |
DH Report à nouveau | | 26 050.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 928.00 | 29 511.00 | | 7 928.00 |
DL TOTAL (I) | 176 458.00 | 180 248.00 | | 176 458.00 |
DP Provisions pour risques | 11 829.00 | 7 829.00 | | 11 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 829.00 | 7 829.00 | | 11 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | 550.00 | | 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 585.00 | 2 026.00 | | 10 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 632.00 | 21 955.00 | | 36 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 234.00 | 13 500.00 | | 10 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 428.00 | 38 031.00 | | 58 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 715.00 | 226 108.00 | | 246 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
FG Production vendue services | 345 526.00 | | 345 526.00 | 345 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 935.00 | | 345 935.00 | 345 935.00 |
FM Production stockée | | | -8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 233.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 667.00 | 1 516.00 | | 9 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 846.00 | 17 597.00 | | 18 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | 811.00 | | 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358.00 | 1 500.00 | | 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 701.00 | 2 311.00 | | 8 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448.00 | 1 172.00 | | 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 829.00 | 7 829.00 | | 11 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 412.00 | 9 181.00 | | 12 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 711.00 | -6 869.00 | | -3 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 4 819.00 | | 1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 977.00 | 455 525.00 | | 355 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 050.00 | 426 014.00 | | 348 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 928.00 | 29 511.00 | | 7 928.00 |