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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
040 Immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 742.00 | 40 247.00 | 108 495.00 | 148 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 355.00 | | 32 355.00 | 32 355.00 |
072 Créances – Autres | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 32 390.00 | | 32 390.00 | 32 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 345.00 | | 97 345.00 | 97 345.00 |
110 Total général Actif | 246 087.00 | 40 247.00 | 205 840.00 | 246 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 117 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 559.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 819.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 976.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | -758.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 868.00 | | | 276 868.00 |
222 Production stockée | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
230 Autres produits | 389.00 | | | 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 935.00 | | | 287 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148.00 | | | 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 655.00 | | | 141 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
242 Autres charges externes. | 57 603.00 | | | 57 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 353.00 | | | 43 353.00 |
252 Charges sociales | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 907.00 | | | 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 970.00 | | | 289 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 035.00 | | | -2 035.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | | | 121.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 720.00 | | | 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 639.00 | | | -2 639.00 |