| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 993.00 | 511.00 | 377 482.00 | 377 993.00 |
BZ Autres créances | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CF Disponibilités | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 006.00 | 511.00 | 385 495.00 | 386 006.00 |
CU Autres participations | 377 482.00 | | 377 482.00 | 377 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
DL TOTAL (I) | 81 617.00 | | | 81 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 113.00 | | | 193 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 414.00 | | | 110 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 878.00 | | | 303 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 495.00 | | | 385 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 006.00 | | | 156 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 993.00 | | | 377 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511.00 | | | 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 482.00 | | | 377 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 113.00 | 45 240.00 | 147 872.00 | 193 113.00 |
VI Groupe et associés | 110 414.00 | 110 414.00 | | 110 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 301.00 | | | 43 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 878.00 | 156 006.00 | 147 872.00 | 303 878.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
ST Autres comptes | 47.00 | | | 47.00 |
YW Taxe professionnelle | 114.00 | | | 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114.00 | | | 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287.00 | | | 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 510.00 | | | 1 510.00 |