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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 180.00 | 511.00 | 442 670.00 | 443 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
CF Disponibilités | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 786.00 | | 37 786.00 | 37 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 966.00 | 511.00 | 480 456.00 | 480 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 377 482.00 | | 377 482.00 | 377 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 117 085.00 | 65 117.00 | | 117 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 652.00 | 51 967.00 | | 61 652.00 |
DL TOTAL (I) | 195 237.00 | 133 584.00 | | 195 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 045.00 | 148 229.00 | | 156 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 562.00 | 79 702.00 | | 75 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258.00 | 252.00 | | 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 442.00 | 1 343.00 | | 1 442.00 |
EA Autres dettes | 51 913.00 | 50 018.00 | | 51 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 219.00 | 279 545.00 | | 285 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 456.00 | 413 130.00 | | 480 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 687.00 | 101 267.00 | | 180 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 789.00 | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 946.00 | 80 317.00 | | 98 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 294.00 | 28 350.00 | | 37 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 652.00 | 51 967.00 | | 61 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 993.00 | | 65 188.00 | 377 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511.00 | | 65 188.00 | 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 482.00 | | | 377 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 913.00 | 51 913.00 | | 51 913.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 045.00 | 51 513.00 | 67 529.00 | 156 045.00 |
VI Groupe et associés | 75 562.00 | 75 562.00 | | 75 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 126.00 | | | 47 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 219.00 | 180 687.00 | 67 529.00 | 285 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
ST Autres comptes | 395.00 | | | 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 242.00 | | | 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242.00 | | | 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 188.00 | | | 12 188.00 |