| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 584.00 | 7 933.00 | 651.00 | 8 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 732.00 | 69 028.00 | 14 704.00 | 83 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 216.00 | 76 961.00 | 16 256.00 | 93 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BZ Autres créances | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 907.00 | | 35 907.00 | 35 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 124.00 | 76 961.00 | 52 163.00 | 129 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 875.00 | 48 491.00 | | 3 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 974.00 | -44 616.00 | | -36 974.00 |
DL TOTAL (I) | 21 900.00 | 58 875.00 | | 21 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 437.00 | 296.00 | | 15 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042.00 | 2 797.00 | | 3 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 119.00 | 36 998.00 | | 8 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 263.00 | 40 091.00 | | 30 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 163.00 | 98 966.00 | | 52 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 263.00 | | | 30 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 200.00 | 16 667.00 | 29 867.00 | 13 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 200.00 | 16 667.00 | 29 867.00 | 13 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 886.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 335.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 335.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 10 551.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 640.00 | 363 362.00 | | 32 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 614.00 | 407 979.00 | | 69 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 974.00 | -44 616.00 | | -36 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 670.00 | 5 558.00 | | 6 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 216.00 | | | 93 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 632.00 | | | 84 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 807.00 | 35 907.00 | 900.00 | 36 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |