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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 584.00 | 8 583.00 | 2.00 | 8 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 732.00 | 69 028.00 | 14 704.00 | 83 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 216.00 | 77 610.00 | 15 606.00 | 93 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CF Disponibilités | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 397.00 | 77 610.00 | 26 787.00 | 104 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 100.00 | 3 875.00 | | -33 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 464.00 | -36 974.00 | | -4 464.00 |
DL TOTAL (I) | 17 436.00 | 21 900.00 | | 17 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 664.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | 15 437.00 | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 517.00 | 3 042.00 | | 6 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 961.00 | 8 119.00 | | 1 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 351.00 | 30 263.00 | | 9 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 787.00 | 52 163.00 | | 26 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 750.00 | 32 640.00 | | 24 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 214.00 | 69 614.00 | | 29 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 464.00 | -36 974.00 | | -4 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 668.00 | 6 670.00 | | 1 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 216.00 | | | 93 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 632.00 | | | 84 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 933.00 | 649.00 | | 7 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 933.00 | 649.00 | | 7 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 997.00 | 5 097.00 | 900.00 | 5 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |