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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 333 313.00 | 385 162.00 | 948 151.00 | 1 333 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 337.00 | 44.00 | 2 293.00 | 2 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 650.00 | 385 206.00 | 950 444.00 | 1 335 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 898.00 | | 82 898.00 | 82 898.00 |
CF Disponibilités | 39 002.00 | | 39 002.00 | 39 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 539.00 | | 29 539.00 | 29 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 120.00 | | 155 120.00 | 155 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 770.00 | 385 206.00 | 1 105 564.00 | 1 490 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 572.00 | 258 355.00 | | 242 572.00 |
242 Autres charges externes. | 31 900.00 | 31 312.00 | | 31 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 179.00 | 2 841.00 | | 3 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 028.00 | 88 571.00 | | 87 028.00 |
252 Charges sociales | 27 127.00 | 20 759.00 | | 27 127.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 213.00 | 178 486.00 | | 184 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 459.00 | 48 557.00 | | 26 459.00 |
294 Charges financières | 16 796.00 | 18 090.00 | | 16 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 369.00 | | | 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 4 353.00 | | 1 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 133.00 | 26 114.00 | | 8 133.00 |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 740.00 | 5 435.00 | | 6 740.00 |
DG Autres réserves | 9 851.00 | 7 045.00 | | 9 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 133.00 | 26 114.00 | | 8 133.00 |
DL TOTAL (I) | 404 724.00 | 418 594.00 | | 404 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 330.00 | 415 948.00 | | 383 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 819.00 | | 1 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 14 410.00 | 13 480.00 | | 14 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 840.00 | 716 360.00 | | 700 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 564.00 | 1 134 954.00 | | 1 105 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 784.00 | 301 784.00 | | 301 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 275.00 | 36 412.00 | 148 872.00 | 383 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 118.00 | 116 118.00 | | 116 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 840.00 | 353 977.00 | 148 872.00 | 700 840.00 |