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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 333 312.00 | 452 168.00 | 881 144.00 | 1 333 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 337.00 | 822.00 | 1 514.00 | 2 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 649.00 | 452 991.00 | 882 658.00 | 1 335 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 479.00 | | 77 479.00 | 77 479.00 |
BZ Autres créances | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CF Disponibilités | 74 888.00 | | 74 888.00 | 74 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 432.00 | | 181 432.00 | 181 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 082.00 | 452 991.00 | 1 064 091.00 | 1 517 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
DG Autres réserves | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
DL TOTAL (I) | 403 233.00 | | | 403 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 332.00 | | | 349 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 268.00 | | | 276 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
EA Autres dettes | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 857.00 | | | 660 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 091.00 | | | 1 064 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 048.00 | | | 349 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 249 984.00 | | 249 984.00 | 249 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 984.00 | | 249 984.00 | 249 984.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 984.00 | | | 249 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 975.00 | | | 241 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 649.00 | | | 1 335 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 649.00 | | | 1 335 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 205.00 | 67 785.00 | | 385 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 205.00 | 67 785.00 | | 385 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
UX Autres créances clients | 77 479.00 | | | 77 479.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 332.00 | 37 523.00 | 154 841.00 | 349 332.00 |
VI Groupe et associés | 276 268.00 | 276 268.00 | | 276 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 544.00 | 106 544.00 | | 106 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 857.00 | 349 048.00 | 154 841.00 | 660 857.00 |