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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 111 731.00 | 15 518.00 | 96 212.00 | 111 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 539 201.00 | | 1 539 201.00 | 1 539 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 932.00 | 15 518.00 | 1 635 414.00 | 1 650 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 139.00 | | 53 139.00 | 53 139.00 |
BN En cours de production de biens | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 007.00 | | 42 007.00 | 42 007.00 |
BZ Autres créances | 89 051.00 | | 89 051.00 | 89 051.00 |
CF Disponibilités | 313 196.00 | | 313 196.00 | 313 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 236.00 | | 510 236.00 | 510 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 145 650.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 381.00 | 312 650.00 | | 299 381.00 |
222 Production stockée | -77 894.00 | 22 150.00 | | -77 894.00 |
230 Autres produits | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 761 707.00 | 334 800.00 | | 1 761 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 009 679.00 | | | 1 009 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 247 857.00 | -300 996.00 | | 247 857.00 |
242 Autres charges externes. | 541 755.00 | 617 351.00 | | 541 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | 288.00 | | 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 807 669.00 | 324 091.00 | | 1 807 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 962.00 | 10 709.00 | | -45 962.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
294 Charges financières | 22 822.00 | 6 779.00 | | 22 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 635.00 | 3 929.00 | | -68 635.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 635.00 | 3 929.00 | | -68 635.00 |
DL TOTAL (I) | -58 635.00 | 13 929.00 | | -58 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 808.00 | | | 1 688 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 392.00 | 646 403.00 | | 367 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 389.00 | 54 419.00 | | 108 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 012.00 | 13 409.00 | | 2 012.00 |
EA Autres dettes | 4 210.00 | 33 384.00 | | 4 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 204 286.00 | 752 061.00 | | 2 204 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 650.00 | 765 991.00 | | 2 145 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 577.00 | 483 190.00 | | 603 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 731.00 | | 1 539 201.00 | 111 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 650 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 731.00 | | 1 539 201.00 | 111 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 069.00 | 7 448.00 | | 8 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 069.00 | 7 448.00 | | 8 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 359.00 | 10 000.00 | 3 699.00 | 34 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 389.00 | 108 389.00 | | 108 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
UX Autres créances clients | 42 007.00 | | | 42 007.00 |
VB T. V. A. | 49 578.00 | | | 49 578.00 |
VC Groupe et associés | 39 472.00 | | | 39 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688 808.00 | 112 459.00 | 442 529.00 | 1 688 808.00 |
VI Groupe et associés | 333 032.00 | 333 032.00 | | 333 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 699 884.00 | | | 1 699 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 975.00 | 133 975.00 | | 133 975.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 286.00 | 603 577.00 | 446 229.00 | 2 204 286.00 |