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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 249 401.00 | | 249 401.00 | 249 401.00 |
AP Constructions | 1 508 951.00 | 77 367.00 | 1 431 584.00 | 1 508 951.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 758 353.00 | 77 367.00 | 1 680 986.00 | 1 758 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 139.00 | | 53 139.00 | 53 139.00 |
BN En cours de production de biens | 27 086.00 | | 27 086.00 | 27 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 399.00 | | 46 399.00 | 46 399.00 |
BZ Autres créances | 124 433.00 | | 124 433.00 | 124 433.00 |
CF Disponibilités | 152 151.00 | | 152 151.00 | 152 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 875.00 | | 406 875.00 | 406 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 229.00 | 77 367.00 | 2 087 862.00 | 2 165 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 111.00 | -68 635.00 | | -37 111.00 |
DL TOTAL (I) | -27 111.00 | -58 635.00 | | -27 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 192.00 | 1 688 808.00 | | 1 628 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 164.00 | 367 392.00 | | 376 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 226.00 | 33 473.00 | | 20 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 148.00 | 108 389.00 | | 85 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 241.00 | 2 012.00 | | 5 241.00 |
EA Autres dettes | | 4 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 114 974.00 | 2 204 286.00 | | 2 114 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 862.00 | 2 145 650.00 | | 2 087 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 811.00 | 603 577.00 | | 562 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 438 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 438 752.00 | |
FM Production stockée | | | 17 161.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 641.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 641.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 487.00 | 1 764 349.00 | | 563 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 599.00 | 1 832 985.00 | | 600 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 111.00 | -68 635.00 | | -37 111.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 219 041.00 | 218 987.00 | | 219 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 932.00 | | 1 646 622.00 | 1 650 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 539 201.00 | | 1 758 353.00 | 1 539 201.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 201.00 | | 1 758 353.00 | 1 539 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 932.00 | | 1 646 622.00 | 1 650 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 518.00 | 61 848.00 | 77 367.00 | 15 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 518.00 | 61 848.00 | 77 367.00 | 15 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 148.00 | 85 148.00 | | 85 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
UX Autres créances clients | 46 399.00 | | | 46 399.00 |
VB T. V. A. | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
VC Groupe et associés | 104 281.00 | | | 104 281.00 |
VI Groupe et associés | 335 644.00 | 335 644.00 | | 335 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 115.00 | | | 50 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 691.00 | | | 110 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 498.00 | 174 498.00 | | 174 498.00 |
VW T.V.A. | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 974.00 | 562 811.00 | 460 052.00 | 2 114 974.00 |