| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 107.00 | 7 236.00 | 10 871.00 | 18 107.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 107.00 | 7 236.00 | 125 871.00 | 133 107.00 |
060 Stock marchandises | 237 266.00 | | 237 266.00 | 237 266.00 |
072 Créances – Autres | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
084 Disponibilités | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 299.00 | | 276 299.00 | 276 299.00 |
110 Total général Actif | 409 407.00 | 7 236.00 | 402 170.00 | 409 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 509.00 | |
172 Autres dettes | | | 93 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 707 732.00 | | | 707 732.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 126.00 | | | 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 707 858.00 | | | 707 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 502 125.00 | | | 502 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49 038.00 | | | -49 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
242 Autres charges externes. | 136 207.00 | | | 136 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 184.00 | | | 88 184.00 |
252 Charges sociales | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 693 453.00 | | | 693 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 771.00 | | | 771.00 |
294 Charges financières | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 232.00 | | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 607.00 | | | 131 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 157.00 | | | 60 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |