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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 623.00 | 9 342.00 | 4 281.00 | 13 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 153.00 | 9 342.00 | 124 812.00 | 134 153.00 |
BT Marchandises | 291 120.00 | | 291 120.00 | 291 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BZ Autres créances | 42 108.00 | | 42 108.00 | 42 108.00 |
CF Disponibilités | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 999.00 | | 337 999.00 | 337 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 152.00 | 9 342.00 | 462 811.00 | 472 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 48 052.00 | | | 48 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
DL TOTAL (I) | 64 097.00 | | | 64 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 989.00 | | | 109 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 308.00 | | | 187 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 482.00 | | | 65 482.00 |
EA Autres dettes | 35 933.00 | | | 35 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 713.00 | | | 398 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 811.00 | | | 462 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 713.00 | | | 398 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 989.00 | | | 109 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 585.00 | | 849 585.00 | 849 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 585.00 | | 849 585.00 | 849 585.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 184.00 | | | -2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 746.00 | | | 852 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 450.00 | | | 839 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 107.00 | | 1 046.00 | 133 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 107.00 | | 1 046.00 | 18 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 404.00 | 1 238.00 | 300.00 | 8 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 404.00 | 1 238.00 | 300.00 | 8 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 308.00 | 187 308.00 | | 187 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 933.00 | 35 933.00 | | 35 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 989.00 | 109 989.00 | | 109 989.00 |
VP Divers | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 317.00 | 43 317.00 | 15 000.00 | 58 317.00 |
VW T.V.A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 713.00 | 398 713.00 | | 398 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | | | 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
ST Autres comptes | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 353.00 | | | 78 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 318.00 | | | 115 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |