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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 517.00 | 3 940.00 | 21 577.00 | 25 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 502.00 | 3 940.00 | 290 562.00 | 294 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 235.00 | | 137 235.00 | 137 235.00 |
BZ Autres créances | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
CF Disponibilités | 33 662.00 | | 33 662.00 | 33 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 844.00 | | 190 844.00 | 190 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 346.00 | 3 940.00 | 481 406.00 | 485 346.00 |
CU Autres participations | 265 235.00 | | 265 235.00 | 265 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 175.00 | 153 875.00 | | 205 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 314.00 | 6 602.00 | | 10 314.00 |
DG Autres réserves | 620.00 | 3 948.00 | | 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 962.00 | 74 244.00 | | 47 962.00 |
DL TOTAL (I) | 264 071.00 | 238 669.00 | | 264 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 439.00 | 9 874.00 | | 5 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 932.00 | 12 923.00 | | 3 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 041.00 | 6 447.00 | | 24 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 669.00 | 43 318.00 | | 66 669.00 |
EA Autres dettes | 117 255.00 | 10 133.00 | | 117 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 336.00 | 82 695.00 | | 217 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 406.00 | 321 364.00 | | 481 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 336.00 | 82 695.00 | | 217 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 418.00 | | 577 418.00 | 577 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 418.00 | | 577 418.00 | 577 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 203.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 774.00 | 8 251.00 | | 34 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 982.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 982.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 203.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 203.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | 779.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 4 390.00 | | 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 148.00 | 497 242.00 | | 662 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 187.00 | 422 998.00 | | 614 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 962.00 | 74 244.00 | | 47 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 586.00 | | 70 916.00 | 223 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 901.00 | | 19 616.00 | 5 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 685.00 | | 51 300.00 | 217 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737.00 | 2 203.00 | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737.00 | 2 203.00 | | 1 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 255.00 | 117 255.00 | | 117 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 137 235.00 | | | 137 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VI Groupe et associés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
VP Divers | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 932.00 | 157 182.00 | 3 750.00 | 160 932.00 |
VW T.V.A. | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 336.00 | 217 336.00 | | 217 336.00 |