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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 663.00 | 10 985.00 | 19 678.00 | 30 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 547.00 | 10 985.00 | 294 562.00 | 305 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 537.00 | | 318 537.00 | 318 537.00 |
BZ Autres créances | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
CF Disponibilités | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 786.00 | | 350 786.00 | 350 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 332.00 | 10 985.00 | 645 348.00 | 656 332.00 |
CU Autres participations | 265 235.00 | | 265 235.00 | 265 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 175.00 | 205 175.00 | | 205 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 712.00 | 10 314.00 | | 12 712.00 |
DG Autres réserves | 1 045.00 | 620.00 | | 1 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 349.00 | 47 962.00 | | 74 349.00 |
DL TOTAL (I) | 293 281.00 | 264 071.00 | | 293 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 773.00 | 5 439.00 | | 22 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 817.00 | 3 932.00 | | 20 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 145.00 | 24 041.00 | | 49 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 758.00 | 66 669.00 | | 124 758.00 |
EA Autres dettes | 107 074.00 | 117 255.00 | | 107 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 067.00 | 217 336.00 | | 352 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 348.00 | 481 406.00 | | 645 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 067.00 | 217 336.00 | | 352 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 773.00 | 5 439.00 | | 22 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 341.00 | | 869 341.00 | 869 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 341.00 | | 869 341.00 | 869 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 749.00 | 34 774.00 | | 18 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | | | 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 172.00 | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 172.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | -172.00 | | -417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 552.00 | | 2 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 422.00 | 662 148.00 | | 955 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 073.00 | 614 187.00 | | 881 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 349.00 | 47 962.00 | | 74 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 502.00 | | 11 045.00 | 294 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 517.00 | | 5 146.00 | 25 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 985.00 | | 5 899.00 | 268 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 940.00 | 7 045.00 | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 940.00 | 7 045.00 | | 3 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 145.00 | 49 145.00 | | 49 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 074.00 | 107 074.00 | | 107 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
UX Autres créances clients | 318 537.00 | | | 318 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 989.00 | | | 989.00 |
VB T. V. A. | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
VI Groupe et associés | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 978.00 | 348 329.00 | 9 649.00 | 357 978.00 |
VW T.V.A. | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 067.00 | 352 067.00 | | 352 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |