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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
AH Fonds commercial | 594 929.00 | | 594 929.00 | 594 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 215.00 | 18 697.00 | 5 517.00 | 24 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 547.00 | 31 223.00 | 601 323.00 | 632 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 112.00 | | 106 112.00 | 106 112.00 |
BZ Autres créances | 49 383.00 | | 49 383.00 | 49 383.00 |
CF Disponibilités | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 037.00 | | 165 037.00 | 165 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 585.00 | 31 223.00 | 766 361.00 | 797 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 343.00 | | | 343.00 |
DH Report à nouveau | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 223.00 | | | -6 223.00 |
DL TOTAL (I) | 402 089.00 | | | 402 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 154.00 | | | 236 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 079.00 | | | 46 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 788.00 | | | 79 788.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 272.00 | | | 364 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 361.00 | | | 766 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 468.00 | | | 339 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 732.00 | | | 154 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 482.00 | | | 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 416.00 | | | 38 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 223.00 | | | -6 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 231.00 | | 625 315.00 | 416 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 409 000.00 | | 877.00 | 409 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 409 000.00 | | 632 547.00 | 409 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 011.00 | | 602 443.00 | 5 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220.00 | | 21 994.00 | 2 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 000.00 | | 877.00 | 409 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 634.00 | 218.00 | -24 370.00 | 6 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 898.00 | 112.00 | -7 514.00 | 4 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735.00 | 106.00 | -16 855.00 | 1 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UX Autres créances clients | 106 112.00 | | | 106 112.00 |
VB T. V. A. | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 732.00 | 154 732.00 | | 154 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 421.00 | 56 617.00 | 24 803.00 | 81 421.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VP Divers | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 212.00 | 165 212.00 | | 165 212.00 |
VW T.V.A. | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 272.00 | 339 468.00 | 24 803.00 | 364 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | | | 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
ST Autres comptes | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 354.00 | | | 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 189.00 | | | 17 189.00 |