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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
AH Fonds commercial | 594 929.00 | | 594 929.00 | 594 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 215.00 | 21 686.00 | 2 529.00 | 24 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 547.00 | 34 211.00 | 598 335.00 | 632 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 209.00 | | 51 209.00 | 51 209.00 |
BZ Autres créances | 47 139.00 | | 47 139.00 | 47 139.00 |
CF Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 815.00 | | 104 815.00 | 104 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 363.00 | 34 211.00 | 703 151.00 | 737 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 343.00 | | | 343.00 |
DH Report à nouveau | -3 253.00 | | | -3 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
DL TOTAL (I) | 418 191.00 | | | 418 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 949.00 | | | 165 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 603.00 | | | 75 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 959.00 | | | 284 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 151.00 | | | 703 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 051.00 | | | 268 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 386.00 | | | 93 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 597.00 | | 401 597.00 | 401 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 597.00 | | 401 597.00 | 401 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 988.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 295.00 | | | -3 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 682.00 | | | 411 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 579.00 | | | 395 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 547.00 | | | 632 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 454.00 | | | 607 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 223.00 | 2 988.00 | | 31 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 697.00 | 2 988.00 | | 18 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727.00 | | | 727.00 |
UX Autres créances clients | 51 209.00 | | | 51 209.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 386.00 | 93 386.00 | | 93 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 563.00 | 56 760.00 | 15 802.00 | 72 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
VP Divers | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 670.00 | | | 43 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 241.00 | 104 514.00 | 727.00 | 105 241.00 |
VW T.V.A. | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 959.00 | 268 051.00 | 16 908.00 | 284 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
ST Autres comptes | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 809.00 | | | 67 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 859.00 | | | 123 859.00 |