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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 387.00 | 160.00 | 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 691.00 | 6 238.00 | 1 453.00 | 7 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 407.00 | 29 347.00 | 18 060.00 | 47 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 965.00 | 35 972.00 | 19 992.00 | 55 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 264.00 | 6 255.00 | 151 009.00 | 157 264.00 |
BZ Autres créances | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
CF Disponibilités | 74 929.00 | | 74 929.00 | 74 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 305.00 | 6 255.00 | 249 050.00 | 255 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 270.00 | 42 227.00 | 269 043.00 | 311 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 174 215.00 | 215 135.00 | | 174 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 783.00 | -40 921.00 | | 34 783.00 |
DL TOTAL (I) | 214 498.00 | 179 715.00 | | 214 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 188.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 1 953.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 782.00 | 16 732.00 | | 12 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 876.00 | 33 770.00 | | 34 876.00 |
EA Autres dettes | 6 592.00 | 419.00 | | 6 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 545.00 | 54 062.00 | | 54 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 043.00 | 233 777.00 | | 269 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 545.00 | 54 062.00 | | 54 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 277 066.00 | | 277 066.00 | 277 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 589.00 | | 279 589.00 | 279 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 876.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | 699.00 | | 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 699.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | 2 177.00 | | -967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | -25 120.00 | | 2 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 595.00 | 252 891.00 | | 281 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 812.00 | 293 812.00 | | 246 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 783.00 | -40 921.00 | | 34 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 478.00 | | 2 699.00 | 55 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 212.00 | 55 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 212.00 | 55 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 611.00 | | 2 699.00 | 54 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 359.00 | 11 672.00 | 2 059.00 | 26 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | 110.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 082.00 | 11 562.00 | 2 059.00 | 26 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 149 783.00 | | | 149 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | | | 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 215.00 | 180 215.00 | | 180 215.00 |
VW T.V.A. | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 545.00 | 54 545.00 | | 54 545.00 |