| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 497.00 | 50.00 | 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 103.00 | 7 328.00 | 10 774.00 | 18 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 516.00 | 38 173.00 | 43 344.00 | 81 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 486.00 | 45 998.00 | 134 488.00 | 180 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 458.00 | 5 675.00 | 159 783.00 | 165 458.00 |
BZ Autres créances | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
CF Disponibilités | 123 985.00 | | 123 985.00 | 123 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 600.00 | 5 675.00 | 299 925.00 | 305 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 086.00 | 51 673.00 | 434 413.00 | 486 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 208 998.00 | 174 215.00 | | 208 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 822.00 | 34 783.00 | | 47 822.00 |
DL TOTAL (I) | 262 320.00 | 214 498.00 | | 262 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 296.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 864.00 | 12 782.00 | | 81 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 439.00 | 34 876.00 | | 58 439.00 |
EA Autres dettes | 6 446.00 | 6 592.00 | | 6 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 092.00 | 54 545.00 | | 172 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 413.00 | 269 043.00 | | 434 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 428 866.00 | 9 973.00 | 438 839.00 | 428 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 866.00 | 9 973.00 | 438 839.00 | 428 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 675.00 | |
GE Autres charges | | | 6 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | 814.00 | | 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674.00 | 153.00 | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | 967.00 | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431.00 | -967.00 | | -1 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 294.00 | 2 725.00 | | 13 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 794.00 | 281 595.00 | | 446 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 972.00 | 246 812.00 | | 398 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 822.00 | 34 783.00 | | 47 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 965.00 | | 126 346.00 | 55 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 825.00 | 180 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 825.00 | 99 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 098.00 | | 46 346.00 | 55 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 80 000.00 | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 972.00 | 11 177.00 | 1 152.00 | 35 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | 110.00 | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 585.00 | 11 067.00 | 1 152.00 | 35 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 255.00 | 5 675.00 | 6 255.00 | 6 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 255.00 | 5 675.00 | 6 255.00 | 6 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 255.00 | 5 675.00 | 6 255.00 | 6 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 675.00 | 6 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 864.00 | 81 864.00 | | 81 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 165 458.00 | | | 165 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | | | 534.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 8 258.00 | 16 742.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326.00 | | | 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 935.00 | 181 935.00 | | 181 935.00 |
VW T.V.A. | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 092.00 | 155 351.00 | 16 742.00 | 172 092.00 |