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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 663.00 | 5 120.00 | 6 543.00 | 11 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 163.00 | 5 120.00 | 23 043.00 | 28 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
072 Créances – Autres | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
084 Disponibilités | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
110 Total général Actif | 42 803.00 | 5 120.00 | 37 683.00 | 42 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 361.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 498.00 | 111 379.00 | | 60 498.00 |
222 Production stockée | -5 930.00 | -1 338.00 | | -5 930.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 600.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 401.00 | 1 828.00 | | 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 969.00 | 113 470.00 | | 55 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 221.00 | 23 695.00 | | 11 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 777.00 | 2 607.00 | | 2 777.00 |
242 Autres charges externes. | 18 345.00 | 37 762.00 | | 18 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | 1 395.00 | | 1 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 307.00 | 30 185.00 | | 14 307.00 |
252 Charges sociales | 6 752.00 | 18 173.00 | | 6 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 225.00 | 1 208.00 | | 1 225.00 |
262 Autres charges | 605.00 | 1.00 | | 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 287.00 | 115 025.00 | | 56 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | -318.00 | -1 556.00 | | -318.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 400.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | 579.00 | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 600.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 436.00 | 1 866.00 | | 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |