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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 663.00 | 6 805.00 | 4 858.00 | 11 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 163.00 | 6 805.00 | 21 358.00 | 28 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
072 Créances – Autres | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
084 Disponibilités | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
110 Total général Actif | 33 942.00 | 6 805.00 | 27 137.00 | 33 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 797.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 137.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 528.00 | 60 498.00 | | 33 528.00 |
222 Production stockée | | -5 930.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 403.00 | 401.00 | | 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 931.00 | 55 969.00 | | 33 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 670.00 | 11 221.00 | | 7 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -67.00 | 2 777.00 | | -67.00 |
242 Autres charges externes. | 22 923.00 | 18 345.00 | | 22 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | 1 056.00 | | 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 500.00 | 14 307.00 | | 8 500.00 |
252 Charges sociales | 5 693.00 | 6 752.00 | | 5 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 685.00 | 1 225.00 | | 1 685.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 605.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 106.00 | 56 287.00 | | 47 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 175.00 | -318.00 | | -13 175.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 211.00 | 174.00 | | 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 441.00 | 436.00 | | -13 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 209.00 | | | 3 209.00 |